基金收益相关术语介绍

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所属分类:理财知识

  基金预期年化预期收益

  基金预期年化预期收益是指基金治理人运用基金资产举行证券投资流动而获得的基金资产增值的部门,主要包罗基金投资所得盈利、股息、债券利息、生意证券价差、存款利息和其他收入。基金净预期年化预期收益是指基金预期年化预期收益减去根据国家有关划定可以在基金预期年化预期收益中扣除的用度后的余额。

  基金净预期年化预期收益

  是指基金投资所得的盈利、股息、债券利息、生意证券价差、存款利息及其他收入形成的基金预期年化预期收益减去根据国家有关划定可以在基金预期年化预期收益中扣除的用度后的余额。

  基金累计净值

  基金累计净值 指的是份额净值与基金确立以来累计分红之和。

  基金折(溢)价率

  指封锁式基金份额净值与其二级市场价钱之间的关系。当基金二级市场价钱高于基金份额净值时,为溢价生意,对应的是溢价率;当二级市场价钱低于基金份额净值时,为折价生意,对应的是折价率。

  基金资产的估值

  基金资产的估值是指盘算、评估基金资产和欠债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的历程。其目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

  基金资产总值

  基金资产总值是指基金所拥有的各种证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金资产净值

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债总值后的价值。

  基金的净值增进率

  净值增进率指的是基金在某一段时期内资产净值的增进率,你可以用它来评估基金在某一段时期内的业绩显示。